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    云南省保險行業協會2020年度財務工作報告

    發布時間:2021-06-02      瀏覽量:159      文章來源:


    云南省保險行業協會2020年度財務工作報告

     

    一、財務工作總體情況

    第六屆協會自開展工作以來,在云南銀保監局、云南省民政廳民間組織管理局的監督管理及工作指導下,在全體會員單位的信任、支持下,嚴格遵照理事會確定的各項工作任務和目標,在突出發揮行業自律各項職能,努力提升服務能力的同時,不斷強化自身的建設。在財務管理方面,嚴格執行《民間非營利組織會計制度》、《云南省保險行業協會章程》和相關的財務管理制度和要求,依照以收定支、量入為出,勤儉辦會的準則,切實強化完善內控管理,嚴格規范財務行為,認真做到制度嚴格、合法合規、數據真實、準確完整。2020年,協會財務工作安全運作,總體收支平衡,為協會各項工作的開展提供了穩健的財務保障。

    2021年1月,經云南云新會計師事務所的審計,協會年度財務“公允反映了2020年12月31日的財務狀況以及2020年度的業務活動成果和現金流量”、“獲取的審計證據是充分、適當的”。

    二、財務管理情況

    (一)完善管理制度,規范財務運作。2020年協會在已有的管理制度基礎上,根據《云南銀保監局黨委關于印發〈云南銀保監局黨委貫徹落實中央八項規定精神實施細則〉的通知》(云銀保監黨發[2020]13號)要求,進一步完善、細化了相關管理制度的執行,確保制度完善、程序規范、執行有力、內外監督的財務運作機制實施到位。

    (二)嚴格財務開支審批流程,按照年度經費預算及工作著力點,嚴格經費開支——財務審批——費用報銷制度,建立逐級責任人審批監督流程,財務執行過程嚴格規范。

    (三)堅持財務開支審批權限:重大項目和大額資金支出按照“三重一大”要求提交理事會審議,全年預算和所有支出均向理事會報告;超出年初預算外的支出項目,且單項金額在30000元(含30000)以上的需向理事會報告后方可執行。

    (四)堅持財務內部監督制度、財務報表制度,增強經費收支的公開化和透明度。

    (五)堅持做好財務審計工作,定期接受注冊會計師事務所的審計,確保財務工作的合規化和嚴謹性。

    (六)會費使用堅持正確的方向。經費重點保障在組織開展行業自律服務宣傳及各項核心工作上,最大限度壓縮和減少其它費用,以求協會工作成效最大化。

    三、財務收支情況

    本著嚴格管控和合理統籌的原則,協會在清退各會員單位2019年10%的會費和下調2020年10%會費的情況下,保障各項工作正常運轉,總體上實現了會費收支平衡,且有部分結余的預期目標。

    (一)2020年財務收入情況

    1.2019年經費結余:1,728,067.19元。

    2.2020年1月至12月收入總額4,025,247.36元,其中:

    會費收入:3,412,125.00元。

    提供服務收入:526,801.00元,其中車險平臺服務費505,000.00元,執業證打印服務費63.00元,考務服務費21,738.00元。

    其他收入:86,321.36元,其中原會長清退工資補貼80,000.00元,舊電腦報廢處理收入300.00元,微信認證測試收入0.13元,銀行利息收入6,021.23元。

    3.2020年可使用經費共計:5,753,314.55元。

    (二)2020年財務支出情況

    2020年1月至12月,業務活動成本959,325.06元,管理費用4,169,427.29元(肆佰壹拾陸萬玖仟肆佰貳拾柒元貳角玖分)。

    1.業務活動成本:959,325.06元,其中:

    月刊制作費:145,525.00元

    活動宣傳及印刷費:409,732.75元

    會議費:94,122.80元

    服務會員單位培訓費:218,854.50元

    案件調解費:4,968.00

    網站、平臺及通訊費:37,806.00元

    設備維修耗材費:9,935.40元

    業務活動稅金及附加:16,967.61元

    撥付州市考務費:11,513.00元

    “書香助學”捐款:9,900.00

    2.管理費用:4,169,427.29元,其中:

    辦公費:106,095.79元

    職場租賃費:320,000.00元

    水電費:28,058.01元

    職場和車輛維修費:38,504.07元

    差旅費:22,247.50元

    郵電費:27,889.87元

    員工培訓費:17,980.00

    交通費:14,651.00元

    員工工資及福利:3,493,800.63元  

    工會經費:392,85.28元

    防疫物資:30,441.50

    折舊費:28,473.64元

    上繳民間組織促進會、保險學會會費:2,000.00元

    3.固定資產

    購置固定資產:156,048.00元

    (三)2020年財務結余情況

    截止2020年12月31日,銀行存款和庫存現金結余為:501,813.57元。

    四、2021年財務預算情況

    根據《云南省保險行業協會財務預決算管理制度》,進一步規范財務管理行為,提高財務費用的使用效率,健全內部約束機制,更好地服務于會員公司,云南省保險行業協會對2021年協會業務活動資金投放做了具體安排,編制了《2021年財務預算表》。

    2021年財務預算表

    預算收入

    項目

    金額   (萬元)

    明細

    備注

    會費收入(擬降20%)

    341.58

     

    應收426.98

    2020年后續教育培訓及崗前培訓提供服務收入

    180.88

     

    2020年后續教育服務收入、制式培訓服務收入

    應收賬款(往年后續教育培訓提供服務收入)

    655.52

     

    建議往年后續教育服務收入擬分四年劃入

    車險平臺服務收入

    30

     

     

    合計約

    1207.98

     

     

    預算支出

    辦公日常支出

     

     

     

    項目

    金額   (萬元)

    明細

    備注

    員工工資及福利

    345

     

     

    購買固定資產

    2

     

    更換電腦4

    辦公用品

    4

     

     

    職場租賃及物管

    32

     

     

    低值易耗品

    3

     

     

    水電、通訊費

    6

     

     

    公務車輛費用

    3.8

     

     

    財務軟件

    2

     

     

    維修費

    2

     

     

    上繳會費

    0.2

     

     

    差旅費

    7.2

     

    法律工作部、財產險工作部

    合計約

    407.2

     

     

    業務活動支出

     

     

     

     

    項目

    金額   (萬元)

    明細

    金額  (萬元)

    備注

    宣傳活動費

    67.66

    消費者權益保護日宣傳活動

    0.35

    法律工作部

    公眾宣傳日活動

    20

    辦公室

    非法集資宣傳月活動

    0.9

    辦公室

    金融知識宣傳月活動

    0.5

    辦公室

    敬老月活動及宣傳費

    0.5

    辦公室

    清廉金融文化知識競賽

    3.2

    辦公室

    為會員單位提供宣傳平臺(電臺合作)

    10

    辦公室

    壽險誠信經營相關活動

    14.9

    人身險工作部

    壽險技能大賽

    4

    人身險工作部

    保險銷售人員知識競賽

    5

    考試中心

    打擊遏制惡意代理投訴舉報宣傳費

    8.31

    法律工作部

    云南保險信息費用

    18

    信息印刷費及包裝信封費用

    15

    考試中心

    信息稿酬

    3

    考試中心

    教育培訓費(后附計劃表)

    48.25

    壓力情緒管理

    4.2

    考試中心

    辦公禮儀培訓

    3

    考試中心

    業內各險類的前沿做法或理念的培訓

    3

    財產險工作部

    協會專職工作人員能力提升

    5

    考試中心

    人民調解員調解業務培訓

    2.7

    法律工作部

    保險科技與保險業新生態

    5

    考試中心

    咨訴處理技巧

    2.5

    人身險工作部

    第二期辦公室主任培訓

    3.2

    辦公室

    第二期清廉金融文化大講堂

    0.85

    辦公室

    信息宣傳員培訓

    4

    考試中心

    反保險欺詐業務培訓

    6.2

    法律工作部

    講師技能提升

    5

    考試中心

    服務能力提升

    2.5

    人身險工作部

    摩托車電子保單上線或農險數據平臺上線培訓

    0.55

    財產險工作部

    車船稅聯網征收培訓

    0.55

    財產險工作部

    會議費

    10

    全省秘書長工作交流會議(昆明市)

    2                                                                                                               

    辦公室(根據往年結算)

    理事會、會員大會

    2

    辦公室(根據往年結算)

    年度信息宣傳工作培訓及表彰會

    1

    考試中心(根據往年結算)

    專職講師報酬

    2

    考試中心

    銀保調委會年度總結表彰會

    3

    法律工作部(根據往年結算)

    車險自律費用

    3.2

    車險自律檢查費

    3.2

    財產險工作部

    執業證管理費用

    1.2

    執業年度自律檢查公司參檢人員補貼

    0.9

    考試中心

    地市執業自律檢查巡查費用

    0.3

    考試中心

    網站及平臺

    10.06

    網站網絡服務費及認證微信公眾號費用

    0.06

    考試中心

    辦公自動化平臺服務費

    10

    考試中心

    調解相關費用

    30

    外聘專職調解員薪資

    5

    法律工作部

    昆明市銀保調委會保險業自籌調解補貼支出

    25

    法律工作部

    上繳增值稅

    37

    上繳增值稅

    37

    辦公室

    法律顧問服務費

    5

    法律顧問單位服務費

    5

    法律工作部

    合計約

    230.37

     

     

     

    其他支出

     

     

     

     

    項目

    金額   (萬元)

    明細

    金額  (萬元)

    備注

    工會經費

    5.6

     

    5.6

    辦公室

    合計約

    5.6

     

     

     

    總預算約

    643.17

     

     

     

    說明:上述所有預算金額均以2020年和2019年財務結算為依據。

    特此報告。

     

     

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